- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 12 мая 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) снизился на 48.5% с начала года. Текущая цена акции TEMT — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) показал доход в -48.53% с начала года и -65.86% за последние 12 месяцев.
Tradr 2X Long TEM Daily ETF
- 1 день
- -8.68%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -48.53%
- 6 месяцев
- -68.84%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TEMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.17%, а средняя месячная доходность — -4.59%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +69.9%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TEMT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 июн. 2025 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 28 мая 2025 г. с доходностью -38.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.31% | -24.34% | -30.60% | 39.78% | -19.57% | -11.64% | -48.53% | ||||||
| 2025 | -41.45% | 25.41% | -24.24% | 69.91% | 9.31% | 17.78% | -28.90% | -44.34% | -51.84% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long TEM Daily ETF has an annualized alpha of -81.98%, beta of 5.27, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2025.
- This ETF participated in 554.79% of S&P 500 Index downside but only -10.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -81.98%
- Бета
- 5.27
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- -10.48%
- Участие в снижении
- 554.79%
Комиссия
Комиссия TEMT составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEMT имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.93 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 13.52 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 2X Long TEM Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 65.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $11.54 | $11.54 |
Дивидендный доход | 65.29% | 33.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 2X Long TEM Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $11.54 | $11.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long TEM Daily ETF показал максимальную просадку в 87.10%, зарегистрированную 18 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long TEM Daily ETF составляет 84.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -87.10%май 2026 г. | 7mo 11d | — | 7mo 28dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -47.79%авг. 2025 г. | 2mo 19d | 17d | 3mo 6dмай 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -25.03%сент. 2025 г. | 13d | 8d | 21dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -17.08%авг. 2025 г. | 2d | 15d | 17dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.83%авг. 2025 г. | 0s | 3d | 3dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| TEMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -56.78% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -9.10% | -78.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -0.74% | -84.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.88% | -10.72% | -38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.16% | 1.97% | +55.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEMT
Добавьте Tradr 2X Long TEM Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEMT