Сравнение TEMT с ASTX
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -48.53%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
TEMT
- 1 день
- -8.68%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -48.53%
- 6 месяцев
- -68.84%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -48.53% | -16.74% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
Correlation
The correlation between TEMT and ASTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. ASTX — Ранг доходности на риск
TEMT
ASTX
Сравнение TEMT c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.42 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и ASTX
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -80.36% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -53.23% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.88% | -44.34% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.64% | 212.04% | -86.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.15% | 212.04% | -77.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.15% | 212.04% | -77.89% |
Сравнение комиссий TEMT и ASTX
И TEMT, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и ASTX
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 65.29% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and ASTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMT and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 0.00% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор