Сравнение ARCX с MUU
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -71.83% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 402.04% |
Correlation
The correlation between ARCX and MUU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. MUU — Ранг доходности на риск
ARCX
MUU
Сравнение ARCX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 50.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 6.68 | -7.29 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и MUU
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -75.07% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | 0.00% | -86.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -23.44% | -40.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.76% | 131.77% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.76% | 133.67% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.76% | 133.67% | +5.09% |
Сравнение комиссий ARCX и MUU
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и MUU
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and MUU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for ARCX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор