Сравнение ARCX с LABX
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и LABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -73.88%, что значительно ниже, чем у LABX с доходностью 94.36%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABX
- 1 день
- -17.80%
- 1 месяц
- -32.23%
- 6 месяцев
- 82.33%
- С начала года
- 94.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и LABX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -53.06% |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 94.36% | -42.53% |
Correlation
The correlation between ARCX and LABX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. LABX — Ранг доходности на риск
ARCX
LABX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCX c LABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | LABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и LABX
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, примерно равная максимальной просадке LABX в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и LABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | LABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -90.93% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -59.76% | -34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -52.74% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и LABX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | LABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 193.03% | -54.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 193.03% | -52.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 193.03% | -52.55% |
Сравнение комиссий ARCX и LABX
И ARCX, и LABX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и LABX
Ни ARCX, ни LABX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and LABX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX and LABX have the same expense ratio: 1.30% per year.
ARCX and LABX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и LABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор