Сравнение LABX с LRCU
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LABX и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 78.40%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 124.98%.
LABX
- 1 день
- -23.26%
- 1 месяц
- -52.84%
- 6 месяцев
- 149.36%
- С начала года
- 78.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LRCU
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -28.48%
- 6 месяцев
- 59.45%
- С начала года
- 124.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.96M | $20.05M | $26.93M | |
| $6.77M | $8.01M | $9.20M |
Сравнение доходности по годам LABX и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 78.40% | -43.34% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 124.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between LABX and LRCU is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LABX c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABX и LRCU
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки LRCU в -68.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -68.68% | -22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.06% | -54.64% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.38% | -13.22% | -40.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.30% | 129.97% | +68.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.30% | 129.97% | +68.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.30% | 129.97% | +68.33% |
Сравнение комиссий LABX и LRCU
И LABX, и LRCU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и LRCU
Ни LABX, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LABX and LRCU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LABX and LRCU have the same expense ratio: 1.30% per year.
LABX and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LABX и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор