Сравнение LABX с VALG
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LABX is actively managed, while VALG is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LABX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for VALG.
Доходность
Сравнение доходности LABX и VALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 201.86%, что значительно выше, чем у VALG с доходностью 35.93%.
LABX
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 194.55%
- С начала года
- 201.86%
- 6 месяцев
- 234.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALG
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABX и VALG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 201.86% | 27.17% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 35.93% | 3.65% |
Correlation
The correlation between LABX and VALG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LABX c VALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABX | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.52 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок LABX и VALG
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки VALG в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и VALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -36.93% | -54.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -21.33% | +20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -11.74% | -45.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и VALG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.47% | 75.74% | +109.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.47% | 75.74% | +109.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.47% | 75.74% | +109.73% |
Сравнение комиссий LABX и VALG
LABX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VALG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и VALG
Ни LABX, ни VALG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LABX and VALG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LABX.
LABX and VALG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for LABX and 0.75% for VALG.
Подберите оптимальное распределение для LABX и VALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор