Сравнение LABX с QUBX
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LABX и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 94.36%, что значительно выше, чем у QUBX с доходностью -70.05%.
LABX
- 1 день
- -17.80%
- 1 месяц
- -32.23%
- 6 месяцев
- 82.33%
- С начала года
- 94.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABX и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 94.36% | -42.53% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -77.77% |
Correlation
The correlation between LABX and QUBX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABX vs. QUBX — Ранг доходности на риск
LABX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUBX
Сравнение LABX c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABX | QUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABX и QUBX
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что меньше максимальной просадки QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -96.40% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.76% | -96.36% | +36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.74% | -72.12% | +19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и QUBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 133.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.03% | 198.97% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.03% | 198.32% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.03% | 198.32% | -5.29% |
Сравнение комиссий LABX и QUBX
И LABX, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и QUBX
Ни LABX, ни QUBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LABX and QUBX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LABX and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
LABX and QUBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LABX и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор