Сравнение LABX с QUBX
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LABX и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 201.86%, что значительно выше, чем у QUBX с доходностью -25.88%.
LABX
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 194.55%
- С начала года
- 201.86%
- 6 месяцев
- 234.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -16.53%
- 1 месяц
- 20.88%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -51.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABX и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 201.86% | -46.45% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -25.88% | -78.09% |
Correlation
The correlation between LABX and QUBX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LABX c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.44 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок LABX и QUBX
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что меньше максимальной просадки QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -96.40% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -91.00% | +90.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -69.71% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и QUBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.47% | 200.76% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.47% | 200.76% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.47% | 200.76% | -15.29% |
Сравнение комиссий LABX и QUBX
И LABX, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и QUBX
Ни LABX, ни QUBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LABX and QUBX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LABX and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
LABX and QUBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LABX и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор