Сравнение LABX с GEVX
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LABX и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 233.71%, что значительно выше, чем у GEVX с доходностью 116.94%.
LABX
- 1 день
- -19.74%
- 1 месяц
- 51.81%
- С начала года
- 233.71%
- 6 месяцев
- 223.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- -16.60%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 116.94%
- 6 месяцев
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABX и GEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 233.71% | -42.53% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 116.94% | -11.94% |
Correlation
The correlation between LABX and GEVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LABX c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABX и GEVX
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки GEVX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -45.03% | -45.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -23.58% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -15.07% | -39.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.20% | 102.73% | +85.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.20% | 102.73% | +85.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.20% | 102.73% | +85.47% |
Сравнение комиссий LABX и GEVX
И LABX, и GEVX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и GEVX
Ни LABX, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LABX and GEVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LABX and GEVX have the same expense ratio: 1.30% per year.
LABX and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LABX и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор