Сравнение ARCX с HOOG
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -39.31%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -71.83% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 75.34% |
Correlation
The correlation between ARCX and HOOG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
ARCX
HOOG
Сравнение ARCX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.31 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и HOOG
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -86.94% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | -81.53% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -37.56% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.76% | 137.15% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.76% | 144.88% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.76% | 144.88% | -6.12% |
Сравнение комиссий ARCX и HOOG
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и HOOG
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and HOOG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.00% for ARCX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор