Сравнение ARCT с MLTX
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARCT returned -27.33%/yr vs 13.19%/yr for MLTX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 41.81%.
ARCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -44.86%
- 3 года*
- -37.62%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
MLTX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -57.54%
- 3 года*
- -10.04%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 13.70% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | -19.20% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 41.81% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 11.91% |
Correlation
The correlation between ARCT and MLTX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between ARCT and MLTX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCT:
$198.09M
MLTX:
$1.33B
ARCT:
-$1.81
MLTX:
-$3.90
ARCT:
1.04
MLTX:
5.24
ARCT:
$46.80M
MLTX:
$0.00
ARCT:
$40.72M
MLTX:
-$1.49M
ARCT:
-$84.61M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. MLTX — Ранг доходности на риск
ARCT
MLTX
Сравнение ARCT c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.64 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.90 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и MLTX
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -90.22% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -89.93% | +15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -90.22% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -90.22% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -70.73% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -29.34% | -43.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.00% | 63.83% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и MLTX
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что ARCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 16.28% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 55.39% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.49% | 115.66% | -23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.80% | 91.15% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.11% | 86.34% | +15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и MLTX
Ни ARCT, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and MLTX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (18.29%) compared to MLTX (16.28%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs MLTX's -90.22%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор