Сравнение ARCC с ZETA
ARCC (Ares Capital Corporation) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while ZETA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ARCC returned 8.73%/yr vs 18.73%/yr for ZETA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью -2.85%.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
ZETA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 62.58%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 12.74% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -2.85% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
Correlation
The correlation between ARCC and ZETA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$1.63
ZETA:
-$0.14
ARCC:
4.99
ZETA:
2.28
ARCC:
$2.63B
ZETA:
$1.44B
ARCC:
$1.86B
ZETA:
$881.70M
ARCC:
$2.05B
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. ZETA — Ранг доходности на риск
ARCC
ZETA
Сравнение ARCC c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.56 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 3.16 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и ZETA
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -70.01% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -40.37% | +21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -70.01% | +50.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -70.01% | +48.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -46.19% | +34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -34.13% | +25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 19.85% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и ZETA
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.76%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 24.86% | -21.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 48.84% | -34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 73.75% | -55.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 72.06% | -52.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 72.06% | -46.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и ZETA
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, тогда как ZETA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и ZETA
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and ZETA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (24.86%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор