Сравнение ARCC с STRD
ARCC (Ares Capital Corporation) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while STRD operates in Software - Application (Technology). At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 1.25% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
Correlation
The correlation between ARCC and STRD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.37B
STRD:
$22.78B
ARCC:
$1.63
STRD:
-$38.95
ARCC:
4.99
STRD:
43.47
ARCC:
0.95
STRD:
0.62
ARCC:
$2.63B
STRD:
$490.47M
ARCC:
$1.86B
STRD:
$334.08M
ARCC:
$2.05B
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. STRD — Ранг доходности на риск
ARCC
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCC c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и STRD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки STRD в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -7.26% | -72.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -6.53% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -4.51% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 37.84% | -19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 37.84% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 37.84% | -12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и STRD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, тогда как STRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCC and STRD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор