Сравнение ARCC с RGTI
ARCC (Ares Capital Corporation) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ARCC returned 8.73%/yr vs 18.32%/yr for RGTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью 2.48%.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
RGTI
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- 27.17%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 99.12%
- 3 года*
- 173.46%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 14.46% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 2.48% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between ARCC and RGTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.37B
RGTI:
$7.61B
ARCC:
$1.63
RGTI:
-$0.71
ARCC:
4.99
RGTI:
718.71
ARCC:
0.95
RGTI:
13.05
ARCC:
$2.63B
RGTI:
$10.02M
ARCC:
$1.86B
RGTI:
$3.00M
ARCC:
$2.05B
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. RGTI — Ранг доходности на риск
ARCC
RGTI
Сравнение ARCC c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.29 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.98 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и RGTI
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -96.89% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -77.10% | +57.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -78.83% | +59.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -96.89% | +75.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -59.71% | +47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -58.84% | +49.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 50.12% | -39.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и RGTI
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.76%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 45.22%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 45.22% | -41.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 71.54% | -56.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 109.45% | -90.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 129.07% | -109.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 127.16% | -101.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и RGTI
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCC and RGTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (45.22%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор