Сравнение ARA.TO с UUUU
ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, ARA.TO returned 110.60%/yr vs 34.22%/yr for UUUU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARA.TO и UUUU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARA.TO торгуется в CAD, в то время как UUUU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUUU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARA.TO показывает доходность 103.24%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью 5.65%.
ARA.TO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 103.24%
- 6 месяцев
- 100.46%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- 110.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 175.30%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 21.09%
Сравнение доходности по годам ARA.TO и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 103.24% | 380.00% | -10.00% | 56.25% | -77.78% | -19.55% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 5.54% | 170.49% | -22.61% | 13.03% | -13.45% | -6.50% |
Correlation
The correlation between ARA.TO and UUUU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, ARA.TO and UUUU have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARA.TO:
-$0.05
UUUU:
-$0.41
ARA.TO:
$0.00
UUUU:
$84.86M
ARA.TO:
-$1.03M
UUUU:
$31.69M
ARA.TO:
-$9.35M
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARA.TO vs. UUUU — Ранг доходности на риск
ARA.TO
UUUU
Сравнение ARA.TO c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARA.TO | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 3.68 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 7.12 | +7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARA.TO и UUUU
Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -86.03%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARA.TO | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -99.56% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.93% | -51.10% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.93% | -59.68% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -92.13% | +76.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -92.76% | +32.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 26.32% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARA.TO и UUUU
Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 22.76%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 27.33%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARA.TO | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 27.33% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 67.14% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.82% | 95.63% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.59% | 73.72% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.59% | 72.83% | +18.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARA.TO и UUUU
Ни ARA.TO, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARA.TO и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARA.TO and UUUU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор