Сравнение ARA.TO с TMC
ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ARA.TO returned 110.60%/yr vs 70.83%/yr for TMC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARA.TO и TMC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARA.TO торгуется в CAD, в то время как TMC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARA.TO показывает доходность 103.24%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -10.12%.
ARA.TO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 103.24%
- 6 месяцев
- 100.46%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- 110.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -16.97%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 70.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARA.TO и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 103.24% | 380.00% | -10.00% | 56.25% | -77.78% | -19.55% |
TMC TMC the metals company Inc. | -10.21% | 425.74% | 10.44% | 39.46% | -60.63% | -10.84% |
Correlation
The correlation between ARA.TO and TMC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.11 |
Over the past year, ARA.TO and TMC have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARA.TO:
CA$968.23M
TMC:
$1.75T
ARA.TO:
-$0.05
TMC:
-$0.00
ARA.TO:
$0.00
TMC:
$0.00
ARA.TO:
-$1.03M
TMC:
-$136.00K
ARA.TO:
-$9.35M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARA.TO vs. TMC — Ранг доходности на риск
ARA.TO
TMC
Сравнение ARA.TO c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARA.TO | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 0.26 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 0.41 | +14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARA.TO и TMC
Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -86.03%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARA.TO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -95.25% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.93% | -62.03% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.93% | -72.29% | +18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -51.89% | +35.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -78.00% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 38.47% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARA.TO и TMC
Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 22.76%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARA.TO | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 24.41% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 68.43% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.82% | 104.80% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.59% | 113.13% | -21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.59% | 113.13% | -21.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARA.TO и TMC
Ни ARA.TO, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARA.TO и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARA.TO and TMC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор