PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с LEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, ARA.TO returned 110.60%/yr vs 71.28%/yr for LEU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как LEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 103.24%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -31.67%.

ARA.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-7.77%
С начала года
103.24%
6 месяцев
100.46%
1 год
330.39%
3 года*
110.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

LEU

1 день
2.65%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-31.67%
6 месяцев
-33.78%
1 год
2.98%
3 года*
71.28%
5 лет*
47.74%
10 лет*
48.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и LEU

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		103.24%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-19.55%
LEU
Centrus Energy Corp.		-31.67%247.81%32.79%63.53%-30.80%-10.39%

Correlation

The correlation between ARA.TO and LEU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.15

Over the past year, ARA.TO and LEU have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$968.23M

LEU:

$3.65B

EPS

ARA.TO:

-$0.05

LEU:

$2.89

Коэффициент P/B

ARA.TO:

4.56

LEU:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

$0.00

LEU:

$452.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-$1.03M

LEU:

$116.10M

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-$9.35M

LEU:

$70.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с KTOSARA.TO с AIVIARA.TO с ELEZYARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с AUARA.TO с AXIA
Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM

Доходность на риск

ARA.TO vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARA.TOLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
0.05

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.74

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

0.07

+6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

0.13

+14.55

ARA.TO vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа LEU равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и LEU

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -86.03%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и LEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.03%

-99.98%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-66.59%

+12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-66.59%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-96.90%

+81.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.96%

-81.81%

+21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.49%

39.29%

-13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и LEU

Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 22.76%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.36%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.76%

24.36%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.51%

66.67%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.82%

91.49%

+20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.59%

86.63%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.59%

82.39%

+9.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и LEU

Ни ARA.TO, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
76.70M
(ARA.TO) Общая выручка
(LEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and LEU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор