PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с APLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ARA.TO returned 114.21%/yr vs 71.11%/yr for APLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 113.89%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 84.66%.

ARA.TO

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.91%
С начала года
113.89%
6 месяцев
72.39%
1 год
477.50%
3 года*
114.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLD

1 день
-6.20%
1 месяц
27.99%
С начала года
84.66%
6 месяцев
51.69%
1 год
341.82%
3 года*
71.11%
5 лет*
59.16%
10 лет*
91.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и APLD

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		113.89%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-10.00%
APLD
Applied Digital Corporation		84.66%206.22%23.09%258.24%-92.16%8.70%

Correlation

The correlation between ARA.TO and APLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.10

Over the past year, ARA.TO and APLD have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$1.02B

APLD:

$12.15B

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.71

APLD:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с HSHPARA.TO с ELEZYARA.TO с ASNDARA.TO с AUARA.TO с AXIAARA.TO с BE
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с INDI

Доходность на риск

ARA.TO vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
3.13

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.45

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.93

7.03

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

15.62

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

3.13

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.12

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и APLD

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-99.43%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-49.02%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-75.60%

+21.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-9.61%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.30%

-77.54%

+20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

22.00%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и APLD

Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 22.10%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.50%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

34.50%

-12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.37%

79.14%

-15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.95%

110.07%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.27%

143.81%

-52.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.27%

294.58%

-203.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и APLD

Ни ARA.TO, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
161.76M
(ARA.TO) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, APLD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and APLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор