Сравнение AQWA с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X Uranium ETF (URA).
AQWA и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQWA и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.90% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.85% |
URA Global X Uranium ETF | 14.44% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 24.64% |
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.44%.
AQWA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 121.13%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- 24.89%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQWA и URA
AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
AQWA vs. URA — Ранг доходности на риск
AQWA
URA
Сравнение AQWA c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQWA | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.47 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.97 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.29 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 10.20 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQWA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.47 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.06 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между AQWA и URA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и URA
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности URA в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.44% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.26% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок AQWA и URA
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQWA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -93.54% | +64.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -28.43% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -44.50% | +36.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -75.39% | +67.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 11.96% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и URA
Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 5.54%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQWA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 14.34% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 38.50% | -28.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 49.23% | -33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 42.95% | -26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 37.22% | -20.55% |