Сравнение AQST с UI
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, AQST returned -0.29%/yr vs 14.06%/yr for UI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQST и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQST показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%.
AQST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -32.85%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам AQST и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -35.45% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 15.66% |
Correlation
The correlation between AQST and UI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AQST:
$511.28M
UI:
$35.66B
AQST:
-$0.61
UI:
$15.56
AQST:
9.42
UI:
11.52
AQST:
$50.27M
UI:
$3.10B
AQST:
$20.92M
UI:
$1.42B
AQST:
-$53.08M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. UI — Ранг доходности на риск
AQST
UI
Сравнение AQST c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQST | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.43 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQST и UI
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -77.49% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -48.52% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -48.52% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -69.44% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.01% | -45.64% | -32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.92% | -26.55% | -50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.01% | 20.16% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и UI
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AQST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 11.58% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.41% | 40.18% | +28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.07% | 62.03% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.62% | 48.64% | +33.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.69% | 47.98% | +39.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и UI
AQST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQST и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQST и UI
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
AQST and UI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (21.51%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор