Сравнение AQST с GILT
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and GILT (Gilat Satellite Networks Ltd) are both stocks. AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while GILT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, AQST returned -0.29%/yr vs 6.65%/yr for GILT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQST и GILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQST показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у GILT с доходностью 15.92%.
AQST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -32.85%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
GILT
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 138.10%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам AQST и GILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -35.45% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 15.92% | 110.41% | 0.65% | 5.34% | -17.96% | 18.14% | -12.01% | -9.43% | 7.64% |
Correlation
The correlation between AQST and GILT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AQST:
$511.28M
GILT:
$1.16B
AQST:
-$0.61
GILT:
$0.49
AQST:
9.42
GILT:
2.09
AQST:
$50.27M
GILT:
$470.09M
AQST:
$20.92M
GILT:
$142.60M
AQST:
-$53.08M
GILT:
$56.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. GILT — Ранг доходности на риск
AQST
GILT
Сравнение AQST c GILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Gilat Satellite Networks Ltd (GILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQST | GILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.97 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 9.96 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQST и GILT
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке GILT в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и GILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | GILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -99.94% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -34.96% | -25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -41.94% | -21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -63.20% | -26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.01% | -99.47% | +21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.92% | -80.78% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.01% | 13.93% | +18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и GILT
Текущая волатильность для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) составляет 21.51%, в то время как у Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что AQST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | GILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 25.22% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.41% | 60.23% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.07% | 71.60% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.62% | 48.93% | +33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.69% | 47.79% | +39.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и GILT
Ни AQST, ни GILT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.91% | 5.52% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQST и GILT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и Gilat Satellite Networks Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQST и GILT
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.65M при выручке в 110.47M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
GILT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.43M при выручке в 110.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
GILT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.23M при выручке в 110.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
AQST and GILT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILT has higher volatility (25.22%) compared to AQST (21.51%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs GILT's -99.94%.
GILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и GILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор