Сравнение AQN с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Доходность
Сравнение доходности AQN и XEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQN и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 2.38% | 44.80% | -25.01% | 2.92% | -51.72% | -8.25% | 21.54% | 46.99% | -5.28% | 37.60% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Фундаментальные показатели
AQN:
$4.83B
XEL:
$47.59B
AQN:
$0.23
XEL:
$3.44
AQN:
26.61
XEL:
23.19
AQN:
0.20
XEL:
5.98
AQN:
1.97
XEL:
3.19
AQN:
$2.44B
XEL:
$14.67B
AQN:
$1.46B
XEL:
$5.30B
AQN:
$939.49M
XEL:
$6.19B
Доходность по периодам
С начала года, AQN показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 2.20% против 9.96% соответственно.
AQN
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -12.35%
- 10 лет*
- 2.20%
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQN vs. XEL — Ранг доходности на риск
AQN
XEL
Сравнение AQN c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQN | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.27 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.41 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 3.51 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQN | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.34 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AQN и XEL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQN и XEL
Дивидендная доходность AQN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности XEL в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.17% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок AQN и XEL
Максимальная просадка AQN за все время составила -69.73%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и XEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQN | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.73% | -80.64% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.50% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.21% | -34.41% | -33.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.73% | -34.41% | -35.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -4.30% | -48.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -11.35% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 4.61% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQN и XEL
Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AQN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQN | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 5.23% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 11.70% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 19.72% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.51% | 20.47% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 21.57% | +6.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQN и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algonquin Power & Utilities Corp и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQN и XEL
AQN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о валовой прибыли в 112.60M при выручке в 637.15M, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AQN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила об операционной прибыли в 112.60M при выручке в 637.15M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AQN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о чистой прибыли в 21.32M при выручке в 637.15M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.