Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.76B
- Enterprise Value
- $11.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.23
- Коэффициент P/E
- 26.22
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $939.49M
- Годовой диапазон
- $4.45 - $7.11
- Целевая цена
- $6.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.91%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Algonquin Power & Utilities Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) показал доход в 0.90% с начала года и 24.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQN составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Algonquin Power & Utilities Corp
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -12.61%
- 10 лет*
- 2.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AQN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 июн. 2025 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.50% | 6.56% | -11.10% | 0.90% | |||||||||
| 2025 | -0.22% | 7.66% | 8.90% | 4.67% | 2.04% | 5.57% | 2.97% | -1.69% | -6.28% | 3.91% | 10.39% | 0.89% | 44.80% |
| 2024 | -6.17% | -1.35% | 10.02% | -3.32% | 3.27% | -5.42% | 6.48% | -13.30% | 1.94% | -11.19% | 2.27% | -8.78% | -25.01% |
| 2023 | 11.96% | 4.52% | 11.56% | 1.43% | -1.06% | -0.71% | -0.00% | -8.47% | -20.39% | -15.03% | 22.27% | 4.52% | 2.92% |
| 2022 | -1.11% | 1.33% | 8.37% | -6.89% | 0.76% | -6.54% | 4.17% | -2.00% | -19.17% | 1.37% | -31.74% | -11.21% | -51.72% |
| 2021 | 0.97% | -6.98% | 3.47% | 1.89% | -5.33% | -1.53% | 7.33% | -2.76% | -4.53% | -1.57% | -6.24% | 8.08% | -8.25% |
Метрики бенчмарка
Algonquin Power & Utilities Corp: годовая альфа составляет 4.48%, бета — 0.66, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 11.11.2009.
- Эта акция участвовал в 69.22% снижения S&P 500 Index, но только в 67.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 67.14%
- Участие в снижении
- 69.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQN имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AQN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.40 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 6.61 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AQN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Algonquin Power & Utilities Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.35 | $0.43 | $0.71 | $0.67 | $0.61 | $0.55 | $0.50 | $0.47 | $0.41 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algonquin Power & Utilities Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.67 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Algonquin Power & Utilities Corp дивидендная доходность составляет 4.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Algonquin Power & Utilities Corp коэффициент выплат составляет 117.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Algonquin Power & Utilities Corp показал максимальную просадку в 69.73%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Algonquin Power & Utilities Corp составляет 53.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.73% | 12 февр. 2021 г. | 970 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -42.85% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 183 |
| -26.96% | 13 мая 2013 г. | 106 | 10 окт. 2013 г. | 182 | 2 июл. 2014 г. | 288 |
| -26.12% | 18 мар. 2010 г. | 45 | 20 мая 2010 г. | 91 | 29 сент. 2010 г. | 136 |
| -24.47% | 3 дек. 2014 г. | 69 | 13 мар. 2015 г. | 224 | 2 февр. 2016 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algonquin Power & Utilities Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Algonquin Power & Utilities Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AQN в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AQN коэффициент P/E составляет 26.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AQN по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AQN коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AQN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AQN коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AQN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AQN коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |