PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с GAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с GAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR).

APRW и GAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и GAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и GAPR

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%8.57%
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.19%6.68%14.53%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у GAPR с доходностью 1.19%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

GAPR

1 день
0.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRDGAPR с APRQGAPR с CAOSGAPR с PAPRGAPR с AJAN

Сравнение комиссий APRW и GAPR

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GAPR в 0.85%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

APRW vs. GAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c GAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWGAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.81

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.20

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.03

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

5.77

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. GAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа GAPR равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и GAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWGAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.81

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.55

-0.50

Корреляция

Корреляция между APRW и GAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и GAPR

Ни APRW, ни GAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и GAPR

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки GAPR в -8.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и GAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWGAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-8.98%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-8.08%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.56%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.44%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и GAPR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWGAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.90%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.72%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

9.56%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

7.19%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

7.19%

-0.72%