PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

APRP и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и XAPR

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%13.37%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с ARLUXAPR с QQQYXAPR с CARY

Сравнение комиссий APRP и XAPR

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.51

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.48

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.66

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.01

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

18.98

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.78

-0.75

Корреляция

Корреляция между APRP и XAPR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и XAPR

Ни APRP, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и XAPR

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-6.18%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.18%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.18%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.65%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и XAPR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.45%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.19%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

8.15%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

6.41%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

6.41%

+3.35%