Сравнение APRH с XISE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE).
APRH и XISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APRH и XISE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRH и XISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 0.87% | 5.84% | 6.91% | 2.14% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 5.70% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 0.08%.
APRH
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRH и XISE
APRH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XISE в 0.85%.
Доходность на риск
APRH vs. XISE — Ранг доходности на риск
APRH
XISE
Сравнение APRH c XISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | XISE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.41 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между APRH и XISE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и XISE
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности XISE в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.55% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.46% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок APRH и XISE
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, примерно равная максимальной просадке XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и XISE.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRH | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -6.17% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -5.72% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.72% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.26% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.78% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и XISE
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.59%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRH | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.90% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 2.69% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 7.30% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 5.06% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 5.06% | -0.44% |