PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APR-UN.TO с FC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APR-UN.TO с FC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO).

Доходность

Сравнение доходности APR-UN.TO и FC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APR-UN.TO и FC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APR-UN.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust		3.05%8.92%5.09%-10.65%-100.00%-100.00%-4.25%45.84%-11.07%9.90%
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		1.97%6.87%20.14%11.21%-19.55%20.36%-6.50%20.36%8.82%2.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APR-UN.TO:

CA$619.45M

FC.TO:

CA$475.78M

EPS

APR-UN.TO:

CA$0.87

FC.TO:

CA$0.96

Коэффициент P/E

APR-UN.TO:

12.87

FC.TO:

12.32

Коэффициент P/S

APR-UN.TO:

5.63

FC.TO:

6.77

Коэффициент P/B

APR-UN.TO:

0.86

FC.TO:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

APR-UN.TO:

CA$101.84M

FC.TO:

CA$68.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

APR-UN.TO:

CA$85.88M

FC.TO:

CA$54.28M

EBITDA (12 мес.)

APR-UN.TO:

CA$70.93M

FC.TO:

CA$46.50M

Доходность по периодам

С начала года, APR-UN.TO показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у FC.TO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции APR-UN.TO уступали акциям FC.TO по среднегодовой доходности: -96.77% против 7.10% соответственно.

APR-UN.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.05%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.32%
3 года*
5.23%
5 лет*
-99.91%
10 лет*
-96.77%

FC.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.15%
1 год
7.51%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.63%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

Часто сравнивают с APR-UN.TO:
APR-UN.TO с JEPI.TOAPR-UN.TO с RMAX.TOAPR-UN.TO с UMAX.TOAPR-UN.TO с ZWH.TOAPR-UN.TO с HMAX.TOAPR-UN.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с FC.TO:
FC.TO с MKP.TOFC.TO с AI.TOFC.TO с ^GSPTSEFC.TO с BPF-UN.TOFC.TO с ^SPTSX60FC.TO с AD-UN.TOFC.TO с TF.TO

Доходность на риск

APR-UN.TO vs. FC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APR-UN.TO
Ранг доходности на риск APR-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APR-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APR-UN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APR-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APR-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APR-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FC.TO
Ранг доходности на риск FC.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APR-UN.TO c FC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APR-UN.TOFC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.69

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.00

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.14

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

2.95

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APR-UN.TO vs. FC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APR-UN.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FC.TO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APR-UN.TO и FC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APR-UN.TOFC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.69

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.09

0.30

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.43

0.37

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

0.53

-1.65

Корреляция

Корреляция между APR-UN.TO и FC.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APR-UN.TO и FC.TO

Дивидендная доходность APR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности FC.TO в 7.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APR-UN.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust		6.70%7.39%8.36%7.46%1,281,617.42%1,206,997.42%7.51%6.62%8.96%7.37%897,946.98%3,487,274.35%
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		7.98%8.70%8.31%9.13%8.89%6.61%7.42%6.83%7.50%7.72%7.02%7.83%

Просадки

Сравнение просадок APR-UN.TO и FC.TO

Максимальная просадка APR-UN.TO за все время составила -100.01%, что больше максимальной просадки FC.TO в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APR-UN.TO и FC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

APR-UN.TOFC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.01%

-49.63%

-50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-6.65%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.01%

-29.03%

-70.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.01%

-49.63%

-50.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.55%

-95.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-5.23%

-93.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.57%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности APR-UN.TO и FC.TO

Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) имеют волатильность 3.63% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APR-UN.TOFC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.72%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.00%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

10.92%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.68%

15.54%

+76.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.75%

19.14%

+48.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APR-UN.TO и FC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automotive Properties Real Estate Investment Trust и Firm Capital Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.94M
17.05M
(APR-UN.TO) Общая выручка
(FC.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APR-UN.TO и FC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automotive Properties Real Estate Investment Trust и Firm Capital Mortgage Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
84.8%
93.1%
Активы портфеля
APR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automotive Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 23.67M при выручке в 27.94M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

FC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firm Capital Mortgage Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.87M при выручке в 17.05M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

APR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automotive Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 25.87M при выручке в 27.94M, что соответствует операционной рентабельности 92.6%.

FC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firm Capital Mortgage Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.43M при выручке в 17.05M, что соответствует операционной рентабельности 90.5%.

APR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automotive Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 14.92M при выручке в 27.94M, что соответствует чистой рентабельности 53.4%.

FC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Firm Capital Mortgage Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.74M при выручке в 17.05M, что соответствует чистой рентабельности 51.2%.