PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APR-UN.TO с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APR-UN.TO с SRU-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности APR-UN.TO и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APR-UN.TO и SRU-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APR-UN.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust		5.44%8.92%5.09%-10.65%-100.00%-100.00%-4.25%45.84%-11.07%9.90%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.74%13.10%6.13%0.16%-11.27%48.64%-19.65%6.97%5.77%1.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APR-UN.TO:

CA$629.95M

SRU-UN.TO:

CA$4.92B

EPS

APR-UN.TO:

CA$0.87

SRU-UN.TO:

CA$1.44

Коэффициент P/E

APR-UN.TO:

13.08

SRU-UN.TO:

18.71

Коэффициент P/S

APR-UN.TO:

5.73

SRU-UN.TO:

5.08

Коэффициент P/B

APR-UN.TO:

0.87

SRU-UN.TO:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

APR-UN.TO:

CA$101.84M

SRU-UN.TO:

CA$927.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

APR-UN.TO:

CA$85.88M

SRU-UN.TO:

CA$564.58M

EBITDA (12 мес.)

APR-UN.TO:

CA$70.93M

SRU-UN.TO:

CA$486.20M

Доходность по периодам

С начала года, APR-UN.TO показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции APR-UN.TO уступали акциям SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: -96.76% против 4.40% соответственно.

APR-UN.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-0.86%
С начала года
5.44%
6 месяцев
3.69%
1 год
19.23%
3 года*
6.04%
5 лет*
-99.91%
10 лет*
-96.76%

SRU-UN.TO

1 день
1.43%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.74%
6 месяцев
4.42%
1 год
13.69%
3 года*
8.34%
5 лет*
7.30%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с APR-UN.TO:
APR-UN.TO с JEPI.TOAPR-UN.TO с RMAX.TOAPR-UN.TO с UMAX.TOAPR-UN.TO с FC.TOAPR-UN.TO с ZWH.TOAPR-UN.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с RS.TO

Доходность на риск

APR-UN.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APR-UN.TO
Ранг доходности на риск APR-UN.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APR-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APR-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APR-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APR-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APR-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APR-UN.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APR-UN.TOSRU-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.55

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.29

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

6.20

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APR-UN.TO vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APR-UN.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRU-UN.TO равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APR-UN.TO и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APR-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.09

0.45

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.43

0.21

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

0.35

-1.46

Корреляция

Корреляция между APR-UN.TO и SRU-UN.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APR-UN.TO и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность APR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности SRU-UN.TO в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APR-UN.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust		7.19%7.39%8.36%7.46%1,281,617.42%1,206,997.42%7.51%6.62%8.96%7.37%897,946.98%3,487,274.35%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.84%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%

Просадки

Сравнение просадок APR-UN.TO и SRU-UN.TO

Максимальная просадка APR-UN.TO за все время составила -100.01%, что больше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APR-UN.TO и SRU-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

APR-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.01%

-68.25%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.39%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.01%

-28.89%

-71.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.01%

-54.78%

-45.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.71%

-97.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-11.06%

-88.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.36%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APR-UN.TO и SRU-UN.TO

Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что APR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APR-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.81%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.51%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.85%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.69%

16.24%

+75.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.74%

21.57%

+46.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APR-UN.TO и SRU-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automotive Properties Real Estate Investment Trust и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.94M
247.54M
(APR-UN.TO) Общая выручка
(SRU-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APR-UN.TO и SRU-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automotive Properties Real Estate Investment Trust и SmartCentres Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
84.8%
58.6%
Активы портфеля
APR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automotive Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 23.67M при выручке в 27.94M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

SRU-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 145.12M при выручке в 247.54M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

APR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automotive Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 25.87M при выручке в 27.94M, что соответствует операционной рентабельности 92.6%.

SRU-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 131.22M при выручке в 247.54M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

APR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automotive Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 14.92M при выручке в 27.94M, что соответствует чистой рентабельности 53.4%.

SRU-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 247.54M, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.