Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$619.45M
- Enterprise Value
- CA$1.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$0.87
- Коэффициент P/E
- 12.87
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$101.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$85.88M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$70.93M
- Годовой диапазон
- CA$9.04 - CA$11.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.18%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Automotive Properties Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
APR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) показал доход в 3.05% с начала года и 17.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APR-UN.TO составила -96.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
Automotive Properties Real Estate Investment Trust
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -99.91%
- 10 лет*
- -96.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.26%, а средняя месячная доходность — -5.44%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -100.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении APR-UN.TO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 27 мая 2022 г. с доходностью -100.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | 4.72% | -4.02% | 3.05% | |||||||||
| 2025 | -1.22% | -4.15% | 1.05% | 1.44% | 6.96% | 5.82% | -1.77% | 5.78% | -3.56% | -3.18% | -0.29% | 2.49% | 8.92% |
| 2024 | 1.26% | -5.75% | 2.05% | -3.91% | 3.33% | -2.61% | 9.50% | 7.70% | 9.48% | -2.05% | -4.58% | -7.52% | 5.09% |
| 2023 | -3.50% | 1.84% | -7.96% | 0.15% | -0.28% | 1.47% | 2.77% | -10.69% | 0.95% | -4.71% | 6.15% | 4.01% | -10.65% |
| 2022 | -3.56% | -0.64% | 3.14% | -6.34% | -100.02% | -4.19% | -2.76% | -0.79% | -100.02% | -9.55% | -5.91% | 16.94% | -100.00% |
| 2021 | 0.16% | 0.90% | 7.64% | 4.78% | -100.01% | -1.44% | 2.96% | 2.96% | -100.01% | 6.03% | -1.90% | 14.57% | -100.00% |
Метрики бенчмарка
Automotive Properties Real Estate Investment Trust: годовая альфа составляет -47.00%, бета — 0.39, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 23.07.2015.
- Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -47.00%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.01
- Участие в снижении
- 329.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APR-UN.TO имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APR-UN.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.69 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.06 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.14 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.22 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для APR-UN.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Automotive Properties Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.75 | CA$0.81 | CA$0.91 | CA$0.84 | CA$173,332.41 | CA$188,160.70 | CA$0.84 | CA$0.84 | CA$0.84 | CA$0.84 | CA$100,000.77 | CA$300,000.14 |
Дивидендный доход | 6.70% | 7.39% | 8.36% | 7.46% | 1,281,617.42% | 1,206,997.42% | 7.51% | 6.62% | 8.96% | 7.37% | 897,946.98% | 3,487,274.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Automotive Properties Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.14 | |||||||||
| 2025 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.81 |
| 2024 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.14 | CA$0.91 |
| 2023 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.84 |
| 2022 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$89,237.79 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$84,093.92 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$173,332.41 |
| 2021 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$94,765.26 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$93,394.74 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$188,160.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Automotive Properties Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 6.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Automotive Properties Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 100.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Automotive Properties Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 100.01%, зарегистрированную 9 сент. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Automotive Properties Real Estate Investment Trust составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100.01% | 19 авг. 2015 г. | 15 | 9 сент. 2015 г. | — | — | — |
| -0.99% | 30 июл. 2015 г. | 3 | 4 авг. 2015 г. | 2 | 6 авг. 2015 г. | 5 |
| -0.79% | 12 авг. 2015 г. | 1 | 12 авг. 2015 г. | 1 | 13 авг. 2015 г. | 2 |
| -0.1% | 28 июл. 2015 г. | 1 | 28 июл. 2015 г. | 1 | 29 июл. 2015 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Automotive Properties Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Automotive Properties Real Estate Investment Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APR-UN.TO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у APR-UN.TO коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APR-UN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у APR-UN.TO коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APR-UN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у APR-UN.TO коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |