Сравнение APPX с BUCK
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -6.08% vs 7.46% for BUCK. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности APPX и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -53.50%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.
APPX
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 30.52%
- С начала года
- -53.50%
- 6 месяцев
- -55.75%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -53.50% | 329.60% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 5.38% |
Correlation
The correlation between APPX and BUCK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. BUCK — Ранг доходности на риск
APPX
BUCK
Сравнение APPX c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.51 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.73 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 30.33 | -30.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.42 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.48 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и BUCK
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -5.43% | -76.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -1.31% | -81.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | 0.00% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -0.49% | -36.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | 0.25% | +48.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и BUCK
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | 0.70% | +41.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.72% | 1.52% | +120.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.05% | 3.14% | +137.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.44% | 3.48% | +136.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.44% | 3.48% | +136.96% |
Сравнение комиссий APPX и BUCK
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и BUCK
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, что больше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 20.17% | 9.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and BUCK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.73%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.46% vs -6.08% for APPX. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.46% return vs -6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 20.17%, compared with 7.41% for BUCK.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Tradr and Simplify. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор