Сравнение APPX с BITI
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. APPX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, APPX returned -25.25% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности APPX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -74.16%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
APPX
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -33.17%
- 6 месяцев
- -67.36%
- С начала года
- -74.16%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -74.16% | 344.96% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 3.70% |
Correlation
The correlation between APPX and BITI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. BITI — Ранг доходности на риск
APPX
BITI
Сравнение APPX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.57 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 6.38 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и BITI
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -92.16% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -25.28% | -57.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -86.41% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.39% | -68.40% | +28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | 10.16% | +43.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и BITI
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 10.76% | +35.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.40% | 34.28% | +93.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 44.15% | +101.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.28% | 52.24% | +89.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.28% | 52.24% | +89.04% |
Сравнение комиссий APPX и BITI
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и BITI
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 36.31% | 9.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and BITI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (46.42%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -25.25% for APPX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -25.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 36.31%, compared with 15.62% for BITI.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор