Сравнение APOG с OI
APOG (Apogee Enterprises, Inc.) and OI (O-I Glass, Inc.) are both stocks. APOG operates in Building Products & Equipment (Industrials), while OI operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, APOG returned 0.17%/yr vs -8.32%/yr for OI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APOG и OI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APOG показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у OI с доходностью -46.00%. За последние 10 лет акции APOG превзошли акции OI по среднегодовой доходности: 0.17% против -8.32% соответственно.
APOG
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 0.17%
OI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- -46.00%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- -28.70%
- 5 лет*
- -16.16%
- 10 лет*
- -8.32%
Сравнение доходности по годам APOG и OI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 4.06% | -47.77% | 35.84% | 22.81% | -5.71% | 55.23% | 0.57% | 10.89% | -33.77% | -13.72% |
OI O-I Glass, Inc. | -46.00% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
Correlation
The correlation between APOG and OI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1991 г. | 0.28 |
Over the past year, APOG and OI have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APOG:
$800.88M
OI:
$1.22B
APOG:
$2.51
OI:
-$0.96
APOG:
0.57
OI:
0.19
APOG:
1.56
OI:
0.54
APOG:
$1.40B
OI:
$6.40B
APOG:
$319.47M
OI:
$1.03B
APOG:
$54.05M
OI:
$657.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOG vs. OI — Ранг доходности на риск
APOG
OI
Сравнение APOG c OI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и O-I Glass, Inc. (OI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APOG | OI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.74 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.62 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APOG | OI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.84 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.37 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | -0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.01 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок APOG и OI
Максимальная просадка APOG за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки OI в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOG и OI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APOG | OI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -94.73% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -52.07% | +22.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.46% | -65.88% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.46% | -66.00% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.60% | -81.56% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.50% | -86.42% | +30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.05% | -53.20% | +24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 23.83% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOG и OI
Текущая волатильность для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) составляет 10.27%, в то время как у O-I Glass, Inc. (OI) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что APOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APOG | OI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 14.01% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.93% | 36.43% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 46.12% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 44.26% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.41% | 48.47% | -6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOG и OI
Дивидендная доходность APOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как OI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 2.84% | 2.86% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.66% | 2.37% | 2.15% | 2.11% | 1.22% | 0.93% | 1.01% |
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APOG и OI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apogee Enterprises, Inc. и O-I Glass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APOG и OI
APOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.25M при выручке в 351.35M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
OI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
APOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 351.35M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
OI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
APOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.62M при выручке в 351.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
OI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
Часто задаваемые вопросы
APOG and OI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OI has higher volatility (14.01%) compared to APOG (10.27%). In terms of maximum drawdown, APOG dropped -84.96% vs OI's -94.73%.
APOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APOG и OI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор