Сравнение APO с MFC
APO (Apollo Global Management, Inc.) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, MFC in Insurance - Life. Over the past 10 years, APO returned 29.16%/yr vs 16.48%/yr for MFC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 29.16% против 16.48% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
MFC
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам APO и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
MFC Manulife Financial Corporation | 13.26% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between APO and MFC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.43 |
The correlation between APO and MFC has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APO:
$79.66B
MFC:
$48.69B
APO:
$3.58
MFC:
CA$4.06
APO:
37.38
MFC:
13.89
APO:
0.10
MFC:
4.87
APO:
2.71
MFC:
1.12
APO:
4.29
MFC:
1.54
APO:
$29.68B
MFC:
CA$79.35B
APO:
$26.52B
MFC:
CA$26.46B
APO:
$9.28B
MFC:
CA$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. MFC — Ранг доходности на риск
APO
MFC
Сравнение APO c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APO | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.44 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.98 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APO и MFC
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -83.61% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -12.49% | -22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -16.75% | -26.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -26.99% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -57.44% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | 0.00% | -23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -29.39% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 4.43% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и MFC
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Manulife Financial Corporation (MFC) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 8.02% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 15.87% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.44% | 20.74% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 24.12% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.83% | 28.39% | +9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и MFC
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MFC в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.31% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APO и MFC
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
APO and MFC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.49%) compared to MFC (8.02%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор