Сравнение APLZ с SEF
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - APLZ tracks the Applied Digital Corporation (APLD) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. APLZ charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 21.29%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- -10.89%
- 5 лет*
- -5.70%
- 10 лет*
- -11.70%
Сравнение доходности по годам APLZ и SEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -85.33% |
SEF ProShares Short Financials | 3.88% |
Correlation
The correlation between APLZ and SEF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. SEF — Ранг доходности на риск
APLZ
SEF
Сравнение APLZ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.49 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок APLZ и SEF
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -96.51% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.79% | -96.19% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -82.72% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.43% | 14.54% | +214.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.43% | 17.99% | +211.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.43% | 20.53% | +208.90% |
Сравнение комиссий APLZ и SEF
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и SEF
APLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.44% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
APLZ and SEF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
SEF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for APLZ.
APLZ tracks Applied Digital Corporation (APLD), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор