Сравнение APLZ с QQQD
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - APLZ tracks the Applied Digital Corporation (APLD) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. APLZ charges 1.49%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 17.90%
- 1 месяц
- 171.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и QQQD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -71.71% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -6.30% |
Correlation
The correlation between APLZ and QQQD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
APLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQD
Сравнение APLZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLZ и QQQD
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -49.47% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.25% | -47.33% | -29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -31.02% | -29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и QQQD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.67% | 21.50% | +192.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.67% | 26.82% | +186.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.67% | 26.82% | +186.85% |
Сравнение комиссий APLZ и QQQD
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и QQQD
APLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
APLZ and QQQD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for APLZ.
APLZ tracks Applied Digital Corporation (APLD), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 0.57% for QQQD.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор