Сравнение APLZ с DOG
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - APLZ tracks the Applied Digital Corporation (APLD) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. APLZ charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -13.88%
- 3 года*
- -9.11%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение доходности по годам APLZ и DOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -86.93% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.40% |
Correlation
The correlation between APLZ and DOG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. DOG — Ранг доходности на риск
APLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DOG
Сравнение APLZ c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLZ | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLZ и DOG
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -92.79% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.49% | -92.77% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -66.46% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и DOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.87% | 12.38% | +207.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.87% | 14.83% | +205.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.87% | 17.48% | +202.39% |
Сравнение комиссий APLZ и DOG
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и DOG
APLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.36% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
APLZ and DOG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
DOG has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for APLZ.
APLZ tracks Applied Digital Corporation (APLD), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 0.95% for DOG.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор