PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

APLY и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и LAPR

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%28.33%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с IVVBLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий APLY и LAPR

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

APLY vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.29

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.93

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.56

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.48

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

10.64

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа LAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.29

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.72

-1.26

Корреляция

Корреляция между APLY и LAPR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и LAPR

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности LAPR в 5.36%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и LAPR

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-3.81%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-3.81%

-17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

0.00%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-0.12%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

0.53%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и LAPR

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.10%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

0.67%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

4.40%

+22.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

3.38%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

3.38%

+17.77%