Сравнение APLD с ZETA
APLD (Applied Digital Corporation) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, ZETA in Software - Application. Over the past 5 years, APLD returned 110.66%/yr vs 18.73%/yr for ZETA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 89.52%, что значительно выше, чем у ZETA с доходностью -2.85%.
APLD
- 1 день
- 8.83%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 89.52%
- 6 месяцев
- 102.22%
- 1 год
- 315.65%
- 3 года*
- 73.16%
- 5 лет*
- 110.66%
- 10 лет*
- 128.45%
ZETA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 62.58%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 89.52% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 331.96% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -2.85% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
Correlation
The correlation between APLD and ZETA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
APLD:
-$0.72
ZETA:
-$0.14
APLD:
31.50
ZETA:
2.28
APLD:
$390.57M
ZETA:
$1.44B
APLD:
$124.93M
ZETA:
$881.70M
APLD:
-$154.66M
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. ZETA — Ранг доходности на риск
APLD
ZETA
Сравнение APLD c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 1.56 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 3.16 | +12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и ZETA
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -70.01% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -40.37% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -70.01% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -70.01% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -46.19% | +39.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.85% | -34.13% | -40.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.70% | 19.85% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и ZETA
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 34.19% по сравнению с Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) с волатильностью 24.86%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.19% | 24.86% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.90% | 48.84% | +32.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.00% | 73.75% | +33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.28% | 72.06% | +93.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.55% | 72.06% | +229.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и ZETA
Ни APLD, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и ZETA
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and ZETA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (34.19%) compared to ZETA (24.86%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs ZETA's -70.01%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор