Сравнение APLD с QBTS
APLD (Applied Digital Corporation) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, QBTS in Computer Hardware. Over the past 3 years, APLD returned 69.23%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -9.36% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between APLD and QBTS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, APLD and QBTS have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.60B
QBTS:
$8.59B
APLD:
-$0.72
QBTS:
-$1.08
APLD:
28.94
QBTS:
637.12
APLD:
7.37
QBTS:
7.64
APLD:
$390.57M
QBTS:
$12.44M
APLD:
$124.93M
QBTS:
$8.25M
APLD:
-$154.66M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. QBTS — Ранг доходности на риск
APLD
QBTS
Сравнение APLD c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 0.67 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 1.16 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и QBTS
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -96.67% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -71.01% | +20.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -79.17% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -47.81% | +33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -65.66% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 40.64% | -19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и QBTS
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 33.15%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 42.66% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 76.89% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 108.46% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 150.99% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 150.99% | +150.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и QBTS
Ни APLD, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and QBTS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to APLD (33.15%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs QBTS's -96.67%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор