Сравнение APLD с PLTR
APLD (Applied Digital Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, APLD returned 112.30%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 187.67% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between APLD and PLTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.60B
PLTR:
$329.05B
APLD:
-$0.72
PLTR:
$0.89
APLD:
28.94
PLTR:
62.90
APLD:
7.37
PLTR:
38.94
APLD:
$390.57M
PLTR:
$5.22B
APLD:
$124.93M
PLTR:
$4.39B
APLD:
-$154.66M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. PLTR — Ранг доходности на риск
APLD
PLTR
Сравнение APLD c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.14 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | -0.25 | +11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и PLTR
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -84.62% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -38.22% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -40.61% | -36.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -79.14% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -38.22% | +24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -40.27% | -34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 21.23% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и PLTR
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 17.16% | +15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 38.32% | +42.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 50.83% | +56.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 65.44% | +99.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 69.75% | +231.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и PLTR
Ни APLD, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и PLTR
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and PLTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs PLTR's -84.62%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор