Сравнение APLD с INDV
APLD (Applied Digital Corporation) and INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while INDV operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, APLD returned 87.96%/yr vs 9.53%/yr for INDV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и INDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 61.58%, что значительно выше, чем у INDV с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции INDV по среднегодовой доходности: 87.96% против 9.53% соответственно.
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 185.86%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
INDV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 167.34%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам APLD и INDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 4.84% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 26.09% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
Correlation
The correlation between APLD and INDV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
APLD:
$10.76B
INDV:
$4.85B
APLD:
-$0.72
INDV:
$1.98
APLD:
26.85
INDV:
3.71
APLD:
$390.57M
INDV:
$1.29B
APLD:
$124.93M
INDV:
$1.05B
APLD:
-$154.66M
INDV:
$362.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. INDV — Ранг доходности на риск
APLD
INDV
Сравнение APLD c INDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Indivior PLC Ordinary Shares (INDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | INDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.67 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 8.33 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 24.02 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | INDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 4.42 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок APLD и INDV
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки INDV в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и INDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | INDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -93.82% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -21.37% | -28.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -69.89% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -85.53% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -93.82% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -7.38% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -43.66% | -39.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 7.39% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и INDV
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | INDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.02% | 10.72% | +22.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.23% | 25.77% | +54.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.39% | 40.26% | +67.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.03% | 190.17% | -45.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.25% | 151.57% | +143.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и INDV
Ни APLD, ни INDV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и INDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Indivior PLC Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и INDV
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
INDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
INDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
INDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and INDV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.02%) compared to INDV (10.72%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs INDV's -93.82%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и INDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор