Сравнение INDV с DXCM

С начала года, INDV показывает доходность -22.93%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции INDV уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 16.35% против 18.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDV на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа DXCM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDV и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни INDV, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка INDV за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDV и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что INDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indivior PLC Ordinary Shares и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.