Сравнение INDV с KNSL
INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. INDV operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, INDV returned 80.47%/yr vs 14.15%/yr for KNSL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDV и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDV показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -14.09%.
INDV
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- 23.43%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 160.19%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 80.47%
- 10 лет*
- 27.99%
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDV и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 13.13% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 530.43% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between INDV and KNSL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between INDV and KNSL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDV:
$5.06B
KNSL:
$7.74B
INDV:
$1.96
KNSL:
$34.05
INDV:
20.72
KNSL:
9.85
INDV:
0.01
KNSL:
0.26
INDV:
4.05
KNSL:
2.71
INDV:
$1.29B
KNSL:
$1.92B
INDV:
$1.05B
KNSL:
$707.86M
INDV:
$362.00M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDV vs. KNSL — Ранг доходности на риск
INDV
KNSL
Сравнение INDV c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDV | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.86 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | -0.77 | +8.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | -1.33 | +22.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDV и KNSL
Максимальная просадка INDV за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDV и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDV | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -46.83% | -46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -40.07% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -46.83% | -23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -46.83% | -23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -38.52% | +35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -12.18% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 23.13% | -15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDV и KNSL
Текущая волатильность для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) составляет 7.56%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что INDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDV | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 13.47% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 25.65% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 34.10% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.80% | 38.75% | +148.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.28% | 38.26% | +111.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDV и KNSL
INDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDV и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indivior PLC Ordinary Shares и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDV и KNSL
INDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
INDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
INDV and KNSL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (13.47%) compared to INDV (7.56%). In terms of maximum drawdown, INDV dropped -93.82% vs KNSL's -46.83%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDV и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор