Сравнение INDV с ROL
INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. INDV operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INDV returned 28.72%/yr vs 15.20%/yr for ROL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDV и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDV показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -25.31%. За последние 10 лет акции INDV превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 28.72% против 15.20% соответственно.
INDV
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 197.92%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 83.28%
- 10 лет*
- 28.72%
ROL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.69%
- С начала года
- -25.31%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам INDV и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 15.58% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 530.43% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
ROL Rollins, Inc. | -25.31% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between INDV and ROL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between INDV and ROL shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDV:
$5.35B
ROL:
$21.44B
INDV:
$1.98
ROL:
$1.10
INDV:
20.97
ROL:
40.67
INDV:
0.01
ROL:
3.68
INDV:
4.09
ROL:
5.60
INDV:
$1.29B
ROL:
$3.84B
INDV:
$1.05B
ROL:
$1.53B
INDV:
$362.00M
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDV vs. ROL — Ранг доходности на риск
INDV
ROL
Сравнение INDV c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDV | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.85 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.32 | -0.68 | +10.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.61 | -1.85 | +28.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDV и ROL
Максимальная просадка INDV за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDV и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDV | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -57.27% | -36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -31.87% | +10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -31.87% | -38.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -31.87% | -38.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.82% | -31.87% | -61.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.67% | +31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.02% | -12.15% | -25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 11.69% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDV и ROL
Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что INDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDV | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 8.96% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 18.86% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.00% | 24.38% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.86% | 24.63% | +162.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.37% | 25.06% | +124.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDV и ROL
INDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
ROL Rollins, Inc. | 1.60% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDV и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indivior PLC Ordinary Shares и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDV и ROL
INDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
INDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
INDV and ROL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDV has higher volatility (11.30%) compared to ROL (8.96%). In terms of maximum drawdown, INDV dropped -93.82% vs ROL's -57.27%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDV и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор