PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APLD с BTDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с BTDR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

APLD (Applied Digital Corporation) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, BTDR in Software - Application. Over the past 3 years, APLD returned 53.37%/yr vs 0.27%/yr for BTDR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и BTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 1.43%.

APLD

1 день
7.99%
1 месяц
-40.22%
6 месяцев
-25.53%
С начала года
13.58%
1 год
133.45%
3 года*
53.37%
5 лет*
89.82%
10 лет*
121.05%

BTDR

1 день
5.87%
1 месяц
-36.59%
6 месяцев
-28.22%
С начала года
1.43%
1 год
-17.01%
3 года*
0.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и BTDR

2026 (YTD)202520242023
APLD
Applied Digital Corporation		13.58%220.94%13.35%113.97%
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		1.43%-48.27%119.78%20.10%

Correlation

The correlation between APLD and BTDR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.47

The correlation between APLD and BTDR shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$7.96B

BTDR:

$2.65B

EPS

APLD:

-$0.72

BTDR:

-$2.13

Коэффициент P/S

APLD:

18.88

BTDR:

3.64

Коэффициент P/B

APLD:

4.80

BTDR:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

BTDR:

$739.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

BTDR:

$25.18M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

BTDR:

$59.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CRWVAPLD с MSFT
Часто сравнивают с BTDR:
BTDR с BTC-USDBTDR с MARABTDR с RIOTBTDR с THCBTDR с TSLTBTDR с EBSBTDR с cifr

Доходность на риск

APLD vs. BTDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BTDR
Ранг доходности на риск BTDR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c BTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLDBTDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.17

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.48

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.24

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

-0.38

+6.37

APLD vs. BTDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BTDR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и BTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLD и BTDR

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и BTDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDBTDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-79.52%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-71.89%

+21.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-79.52%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.91%

-56.44%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.58%

-43.60%

-30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

44.79%

-22.37%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и BTDR

Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 20.29%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDBTDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

28.65%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.81%

70.62%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.05%

102.16%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.67%

122.62%

+42.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.69%

122.62%

+179.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и BTDR

Ни APLD, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и BTDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
188.93M
(APLD) Общая выручка
(BTDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и BTDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.0%
-20.7%
Активы портфеля
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

BTDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

BTDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

BTDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.

Часто задаваемые вопросы

APLD and BTDR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTDR has higher volatility (28.65%) compared to APLD (20.29%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs BTDR's -79.52%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и BTDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор