Сравнение APH с RBRK
APH (Amphenol Corporation) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, RBRK in Software - Infrastructure. Over the past year, APH returned 72.68% vs -22.71% for RBRK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -8.75%.
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APH и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 20.19% |
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between APH and RBRK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
APH:
$204.53B
RBRK:
$14.21B
APH:
$4.58
RBRK:
-$1.45
APH:
7.85
RBRK:
9.72
APH:
$25.90B
RBRK:
$1.42B
APH:
$9.67B
RBRK:
$1.15B
APH:
$7.45B
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. RBRK — Ранг доходности на риск
APH
RBRK
Сравнение APH c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.41 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.75 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и RBRK
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -56.08% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -55.52% | +27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -30.03% | +25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -18.92% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 30.45% | -19.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и RBRK
Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 15.42%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 19.83% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 44.64% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 62.79% | -21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 64.13% | -33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 64.13% | -36.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и RBRK
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как RBRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и RBRK
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
APH and RBRK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.83%) compared to APH (15.42%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs RBRK's -56.08%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор