Сравнение APH с CTC-A.TO
APH (Amphenol Corporation) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и CTC-A.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APH торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 27.74% против 5.65% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
CTC-A.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам APH и CTC-A.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 7.27% | 25.81% | 4.01% | 6.28% | -24.01% | 11.32% | 27.15% | 5.06% | -17.91% | 28.42% |
Correlation
The correlation between APH and CTC-A.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between APH and CTC-A.TO has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
CTC-A.TO:
CA$9.89B
APH:
$4.58
CTC-A.TO:
CA$11.14
APH:
33.54
CTC-A.TO:
16.76
APH:
1.12
CTC-A.TO:
0.33
APH:
7.62
CTC-A.TO:
0.61
APH:
14.19
CTC-A.TO:
1.70
APH:
$25.90B
CTC-A.TO:
CA$16.43B
APH:
$9.67B
CTC-A.TO:
CA$5.41B
APH:
$7.45B
CTC-A.TO:
CA$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск
APH
CTC-A.TO
Сравнение APH c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | CTC-A.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.32 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 0.58 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и CTC-A.TO
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и CTC-A.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | CTC-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -66.80% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -17.65% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -32.74% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -39.09% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -62.31% | +24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -7.75% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -20.04% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 9.67% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и CTC-A.TO
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | CTC-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 7.63% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 14.62% | +22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 21.75% | +19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 23.30% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 26.98% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и CTC-A.TO
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 3.83% | 4.08% | 4.63% | 4.90% | 4.13% | 2.59% | 2.72% | 2.97% | 2.52% | 1.59% | 1.67% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и CTC-A.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и CTC-A.TO
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CTC-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
CTC-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
CTC-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
APH and CTC-A.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APH и CTC-A.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор