Сравнение APH с AEM.TO
APH (Amphenol Corporation) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 14.41%/yr for AEM.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и AEM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APH торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 27.74% против 14.41% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
AEM.TO
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам APH и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -3.93% | 119.66% | 46.16% | 9.25% | 1.57% | -23.52% | 16.40% | 52.88% | -11.65% | 11.09% |
Correlation
The correlation between APH and AEM.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between APH and AEM.TO shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
AEM.TO:
CA$114.10B
APH:
$4.58
AEM.TO:
$10.65
APH:
33.54
AEM.TO:
15.27
APH:
1.12
AEM.TO:
0.23
APH:
7.62
AEM.TO:
6.03
APH:
14.19
AEM.TO:
3.11
APH:
$25.90B
AEM.TO:
$13.56B
APH:
$9.67B
AEM.TO:
$8.26B
APH:
$7.45B
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
APH
AEM.TO
Сравнение APH c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.89 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 2.53 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и AEM.TO
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -74.20% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -39.50% | +11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -39.50% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -45.01% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -54.30% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -35.39% | +28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -34.34% | +20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 13.89% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и AEM.TO
Amphenol Corporation (APH) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеют волатильность 15.50% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 15.81% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 35.50% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 43.82% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 35.76% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 36.46% | -8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и AEM.TO
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AEM.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и AEM.TO
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
APH and AEM.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APH и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор