PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APD с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APD с PLUG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, APD returned 9.60%/yr vs 4.78%/yr for PLUG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APD и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 40.10%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 9.60% против 4.78% соответственно.

APD

1 день
1.26%
1 месяц
-4.66%
С начала года
15.56%
6 месяцев
17.47%
1 год
3.14%
3 года*
2.22%
5 лет*
1.21%
10 лет*
9.60%

PLUG

1 день
-2.47%
1 месяц
-26.98%
С начала года
40.10%
6 месяцев
18.97%
1 год
113.95%
3 года*
-36.75%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APD и PLUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		15.56%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%
PLUG
Plug Power Inc.		40.10%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%

Correlation

The correlation between APD and PLUG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г.

0.25

The correlation between APD and PLUG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$62.77B

PLUG:

$3.84B

EPS

APD:

$9.45

PLUG:

-$1.39

Коэффициент P/S

APD:

5.04

PLUG:

4.51

Коэффициент P/B

APD:

4.01

PLUG:

5.12

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$12.46B

PLUG:

$739.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$3.99B

PLUG:

-$189.79M

EBITDA (12 мес.)

APD:

$4.36B

PLUG:

-$745.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Products and Chemicals, Inc.

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDY

Доходность на риск

APD vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг доходности на риск APD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APD c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APDPLUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.05

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.28

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.99

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

3.38

-3.14

APD vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APD и PLUG

Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и PLUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.30%

-99.99%

+39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-56.66%

+34.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.43%

-94.69%

+64.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-98.43%

+66.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-99.04%

+67.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-99.82%

+85.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-96.21%

+85.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

33.39%

-24.43%

Волатильность

Сравнение волатильности APD и PLUG

Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.42%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 26.34%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

26.34%

-20.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

64.10%

-48.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

108.06%

-83.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

94.54%

-68.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

89.47%

-63.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и PLUG

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.55%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
PLUG
Plug Power Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.17B
163.51M
(APD) Общая выручка
(PLUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

APD and PLUG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUG has higher volatility (26.34%) compared to APD (5.42%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs PLUG's -99.99%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APD и PLUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор