Сравнение APD с BE
APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, APD returned 1.21%/yr vs 59.08%/yr for BE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APD и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 199.48%.
APD
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 9.60%
BE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 199.48%
- 6 месяцев
- 173.97%
- 1 год
- 1,085.51%
- 3 года*
- 145.16%
- 5 лет*
- 59.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APD и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 15.56% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 4.46% |
BE Bloom Energy Corporation | 199.48% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between APD and BE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between APD and BE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APD:
$62.77B
BE:
$83.19B
APD:
$9.45
BE:
$0.02
APD:
29.79
BE:
11.33K
APD:
5.04
BE:
27.91
APD:
4.01
BE:
90.28
APD:
$12.46B
BE:
$2.45B
APD:
$3.99B
BE:
$761.91M
APD:
$4.36B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APD vs. BE — Ранг доходности на риск
APD
BE
Сравнение APD c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APD | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.62 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 23.53 | -23.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 73.01 | -72.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APD и BE
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APD | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -92.54% | +32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -45.94% | +23.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -53.42% | +22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -75.87% | +44.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -15.48% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -51.91% | +40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.96% | 14.78% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности APD и BE
Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.42%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 27.74%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APD | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 27.74% | -22.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 75.65% | -59.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 107.62% | -82.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 85.95% | -59.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 95.68% | -69.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и BE
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.55% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APD и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APD и BE
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
APD and BE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to APD (5.42%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.05 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APD и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор