PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALK с UAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALK с UAL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alaska Air Group, Inc. (ALK) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALK или UAL.

Корреляция

Корреляция между ALK и UAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALK и UAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alaska Air Group, Inc. (ALK) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALK:

0.38

UAL:

0.85

Коэф-т Сортино

ALK:

0.95

UAL:

1.56

Коэф-т Омега

ALK:

1.13

UAL:

1.20

Коэф-т Кальмара

ALK:

0.32

UAL:

0.77

Коэф-т Мартина

ALK:

1.17

UAL:

2.52

Индекс Язвы

ALK:

17.51%

UAL:

18.53%

Дневная вол-ть

ALK:

49.19%

UAL:

55.45%

Макс. просадка

ALK:

-75.76%

UAL:

-93.50%

Текущая просадка

ALK:

-44.93%

UAL:

-30.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALK:

$5.98B

UAL:

$24.45B

EPS

ALK:

$2.78

UAL:

$10.99

Коэффициент P/E

ALK:

17.50

UAL:

6.81

Коэффициент PEG

ALK:

1.30

UAL:

5.46

Коэффициент P/S

ALK:

0.47

UAL:

0.42

Коэффициент P/B

ALK:

1.40

UAL:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

ALK:

$12.64B

UAL:

$57.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALK:

$5.27B

UAL:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

ALK:

$1.31B

UAL:

$7.65B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALK показывает доходность -19.64%, а UAL немного ниже – -20.42%. За последние 10 лет акции ALK уступали акциям UAL по среднегодовой доходности: -1.38% против 2.25% соответственно.

ALK

С начала года

-19.64%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

2.02%

1 год

18.63%

5 лет

11.67%

10 лет

-1.38%

UAL

С начала года

-20.42%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-11.70%

1 год

46.82%

5 лет

24.97%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALK и UAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALK
Ранг риск-скорректированной доходности ALK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALK c UAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и United Airlines Holdings, Inc. (UAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALK на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа UAL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALK и UAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALK и UAL

Ни ALK, ни UAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALK
Alaska Air Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.07%2.10%1.63%1.24%0.99%0.84%
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALK и UAL

Максимальная просадка ALK за все время составила -75.76%, что меньше максимальной просадки UAL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK и UAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALK и UAL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALK и UAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaska Air Group, Inc. и United Airlines Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
3.14B
13.21B
(ALK) Общая выручка
(UAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALK и UAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alaska Air Group, Inc. и United Airlines Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
93.4%
62.6%
(ALK) Валовая рентабельность
(UAL) Валовая рентабельность
ALK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.93B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.21B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

ALK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -197.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -6.3%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 13.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

ALK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -166.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00M при выручке в 13.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.